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唐山市中心血站财务报告

日期:2012-11-06 00:00

唐山市中心血站财务报告

    2011年至今,在上级主管部门及站领导的正确领导下,我站财务工作认真贯彻执行国家财经政策,严格执行财务规章制度,按照“统筹兼顾、保证重点、量入为出、收支平衡”的原则,以采供血工作为中心,合理安排使用资金,使有限的公用经费最大限度地为无偿献血事业服务。现

    将2011年至今的财务工作情况报告如下:
    一、2011年至今财务工作情况分析
       (一)收支预算执行情况
    2011年预计上缴财政专户6357万元,预计支出6357万元。
    2011年实际上缴财政专户6193万元,完成全年预算的97.42%,全年财政拨款6370万元。
    2012年预计上缴财政专户6375万元,预计支出6357万元。2012年1-9月实际上缴财政专户3992万元。财政拨款4116万元。
       (二)资产状况及费用支出情况
    1、2011年初固定资产总值为7137万元,2011年底固定资产总值7666万元,固定资产增加529万元。
2012年9月底固定资产总值7787万元,增加了121万元。
    2、2011年初流动资产为746万元,2011年底流动资产为1164万元,增加了416万元。
    3、2011年我站血费收入6193万元。2012年1-9月血费收入3992万元,完成了全年预算的63%,比上年同期减少388万元(2011年1-9月血费收入
4380万元)。
    4、2011年工资、奖金、保险等人员经费支出1799万元。
2012年1-9月工资、奖金、保险等人员经费支出1513.17万元,比去年同期增长了20%。
    5、2011年办公费15.55万元;邮电费17万元;车辆费用(包括燃油费、过桥费、维修费、车辆保险费等)225.51万元;物业管理费41.48万元。
2012年1-9月办公费7.2万元,比去年同期下降了22.58%;邮电费11万元,与去年持平;车辆费用(包括燃油费、过桥费、维修费、保险费等)
185万元,比去年同期增长了12.8%(原因为汽油价格上涨、车辆老化);物业管理费32.34万元,比去年同期增长了2.4%
    二、2013年财务工作
    1、工作思路:财务工作要紧紧围绕采供血中心工作,按照“统筹兼顾,保证重点,促进发展”的工作思路,进一步加强内部控制,加大资金统
筹力度,有效防范财务风险,厉行节约,提高资金使用效益。
    2、工作重点:
  (1)按上级主管部门的规定要求,严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督,做好2013年财务核算工作

  (2)紧紧围绕采供血工作,合理安排财力,加强预算管理,理顺业务流和,强化基础工作,努力增收节支,不断提高财务与资产管理水平,为
采供血事业发展提供了较好的财力保障。对单位资金做好分月用款计划,结合年初预算,合理安排使用资金。
  (3)依靠全体职工群策群力,优化开支,开源节流,杜绝浪费。
  (4)以财务制度为准则,严格把好财经关,压缩开支,规范开支,合理开支。
    回顾过去,我们取得了一些成绩,为采供血中心工作提供了强有力的财务支撑,但这已成为过去,在今后的工作中,我们将遵循“勤俭节约,
量入为出,收支平衡”的原则,开源节流,安排好各项经费,做好各项财务保障工作,更好的为职工服务,为采供血工作服务,为血站全面协调可持续发展做出新的贡献。


                                二0一二年十月二十六日

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